2017年重庆市武隆县城乡发展(集团)有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)2020年分期偿还本金提示性公告

时间:2020年09月14日 14:10:32 必发88手机app_客户端下载
原标题:2017年重庆市武隆县城乡发展(集团)有限公司城市停车场建设专项债券(第一期)2020年分期偿还本金提示性公告


债券代码:
127638
债券简称:
17武隆
01


2017年重庆市武隆县城乡发展
(集团
)有限公司城市停
车场建设专项债券
(第一期
)2020年分期偿还本金提示
性公告


重要内容提示:


.
债权登记日:
2020年
9月
18日


.
分期偿还本金日:
2020年
9月
21日


.
本次偿还比例:
20%

根据《
2017年重庆市武隆县城乡发展
(集团
)有限公司城市停车场
建设专项债券
(第一期
)募集说明书》,2017年重庆市武隆县城乡发展
(集团
)有限公司城市停车场建设专项债券
(第一期
)(以下简称
“本期债
券”)附设本金提前偿还条款,从第
3个计息年度开始至第
7个计息年
度分别逐年偿还本期债券本金的
20%、20%、20%、20%和20%,重庆
市武隆区建设投资
(集团
)有限公司(以下简称
“发行人
”)将于
2020年9
月21日兑付本期债券发行总量
20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况


1.
债券名称:
2017年重庆市武隆县城乡发展
(集团
)有限公司城市
停车场建设专项债券
(第一期
)
2.
证券简称及代码:
17武隆
01,代码
127638。

3.
发行人:重庆市武隆区建设投资
(集团
)有限公司
4.
发行总额和期限:本期债券发行总额为人民币
8亿元;期限为
7年期固定利率债券。


5.
债券发行批准机关及文号:经国家发展和改革委员会发改企业
债券〔
2016〕404号批准公开发行
6.
债券形式:实名制记账式
7.
债券利率:本期债券为
7年期固定利率债券,票面年利率为
6.80%,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计
息,不计复利,逾期不另计利息。

8.
还本付息方式:本期债券在存续期内每年付息一次,分次还本。

在债券存续期第
3、4、5、6、7年末,发行人分别向投资者
偿还债券本金的
20%、20%、20%、20%和
20%。提前还本年
度的应付利息随当年本金的兑付一起支付,每年付息时按债权
登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券
面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息,当年兑付本金自兑付日起不另计利息。

9.
计息期限:本期债券的计息期限为自
2017年
09月
21日起至
2024年
09月
20日止。

10.付息日:本期债券存续期内
2018年至
2024年每年的
9月
21
日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则
顺延至其后的第
1个工作日)。

11.兑付日:本期债券的兑付日为
2020年至
2024年的
9月
21日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个工作日)。

12.担保情况:本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保。

13.信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级
综合评定,发行人主体长期信用等级为
AA-,本期债券的信用

等级为
AAA。



14.上市时间和地点:本期债券于
2017年10月26日在上海证券交易
所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况


1.
债权登记日
本期债券债权登记日为
2020年9月18日。截止该日下午收
市后,持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券
余额中,
20%比例的本金将被兑付。



2.
分期偿还方案
本期债券将于
2020年、
2021年、
2022、2023和2024年的每
年9月21日(遇法定节假日则顺延至其后的第
1个交易日)分别
按照债券发行总额
20%的比例偿还本金,到期利息随本金一起
支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券
持仓量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利
息以调整后的债券面值为依据计算。



3.
债券面值计算方式
本次分期偿还
20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100元×(1-首次偿还比例)
=100元×(1-20%)
=80元
4.
开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价
-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价
-100×20%
=分期偿还日前收盘价
-20


5.
债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为
“PR武隆
01”

三、分期偿还本金兑付办法
(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债

券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日
2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。


(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取分期偿还本
金。


四、相关机构及联系方式
1、发行人:重庆市武隆区建设投资
(集团
)有限公司
地址:重庆市武隆区巷口镇芙蓉东路
22号
1幢
3-1



联系人:王明伦、况远常
联系电话:
023-77722615、023-77710029
2、受托管理人
:西南证券股份有限公司
地址:重庆市江北区桥北苑
8号
联系人
:李俊成
联系方式
:010-57631022
3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路
166号中国保险大厦
34层
联系人:徐瑛
联系方式:
021-68870114
特此公告。



(本页无正文,为《
2017年重庆市武隆县城乡发展
(集团
)有限公
司城市停车场建设专项债券
(第一期
)2020年分期偿还本金提示性公
告》之签章页)



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