关于华安现金富利投资基金收益支付公告

时间:2020年09月14日 14:10:25 必发88手机app_客户端下载
原标题:关于华安现金富利投资基金收益支付公告


华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金


收益支付公告


公告
送出日期:
20
20

9

14






1.
公告基本信息


基金名称


华安现金富利投资基金


基金简称


华安现金富利货币


基金主代码


040003


基金合同生效日


2003

12

30



基金管理人名称


华安基金管理有限公司


公告依据


《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资
基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》


收益集中支付日期


20
20

9

11



收益累计期间



20
20

8

12
日至
20
20

9

13
日止




2.
与收益支付相关的其他信息


累计收益计算公式


投资者累计收益
=
∑投资者日收益(即投资者日收益逐
日累加)
;
投资者日收益
=
投资者当日持有的基金份额
/10000*
当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留
两位小数后去尾)


收益结转的基金份额可赎回起
始日


20
20

9

15



收益支付对象


20
20

9

11
日在华安基金管理有限公司登记在册的
本基金全体持有人。



收益支付办法


本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者
收益结转的基金份额将于
20
20

9

14
日直接计入
其基金账户,
20
20

9

15
日起可查
询及赎回。



税收相关事项的说明


根据相关法律法规的规定,
对投资者(包括个人和机
构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人
所得税和企业所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续
费。





3.
其他需要提示的事项



1
)投资者于
20
20

9

1
1
日申购或转换转入的基金份额不享有当日的
收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;



2
)若投资者于
20
20

9

1
1
日全部赎回或全额转换转出基金份额,本
基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;



3
)本基金投资者的累计收益定于每月
11
日集中支付并按
1
元面值自动转



为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;



4
)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话
(40088
-
50099)
或登陆本公
司网站
(www.huaan.com.cn)
获取相关信息。






特此公告。







华安基金管理有限公司
20
20

9

14




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