平安日增利货币市场基金基金产品资料概要(更新)

时间:2020年09月14日 14:05:48 必发88手机app_客户端下载
原标题:平安日增利货币市场基金基金产品资料概要(更新)


平安日增利货币市场基金基金产品资料概要
(更新)


编制日期:
2020

9

1
1



送出日期:
2020

9

14



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


平安日增利货币


基金代码


000379


下属分级基金的基
金简称


平安日增利货币
A


下属分级基金的交易代



000379


下属分级基金的基
金简称


平安日增利货币
B


下属分级基金的交易代



010208


基金管理人


平安基金管理有限公司


基金托管人


平安银行股份有限公司


基金合同生效日


2013

12

3



基金类型


货币市场基金


交易
币种


人民币


运作方式


普通
开放式


开放频率


每个开放日


基金经理


田元强


开始担任本基金基金经
理的日期


2019

3

21



证券从业日期


2013

2

22



其他


本基金自
2020

9

14
日起增设
B
类份额,原基金份额自动转换为
A
类份
额。





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标


在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得
超越业绩比较基准的稳定回报。



投资范围


本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年
以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回
购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在
397
天以内(含
397
天)
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国
人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程


序后,可以将其纳入投资范围。



主要投资策略


根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。

对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种

各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,
力争获得稳定的当期收益。



业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后)





风险收益特征


本基金为货币市场基金,本基金的风险和预期收益低于必发88手机版客户端app型基金、混合型基
金、债券型基金。






:
详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。



(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


说明: CN_50640000_000379_FA010070_20200003.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg


注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较图


CN_50640000_000379_FA010080_20200004.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.NA.jpg


注:
1
、数据截止日期为
2019

12

31
日。



2
、本基金基金合同于
2013

12

3
日正式生效


本基金自
2020

9

14
日起增设
B
类份额,原基金份额自动转换为
A
类份额。



3

基金的过往业绩不代表未来表现。



三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用

注:本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用。



(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率



理费


0.
33
%


托管费


0.08
%


销售服务费


平安日增利货币
A


0.25%


平安日增利货币
B


0
.01
%


其他费用


会计师费、律师费、审计费




:


1
、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



2
、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。





四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险




投资本基金的主要风险包括:
本基金为货币市场基金,其面临的主要风险包括市场风险、信
用风险、流动性风险、操作
和技术
风险、管理风险、合规风险以及
其它
风险等。



本基金的特有风险
:由于本基金为货币市场基金,作为现金管理工具,必须具备较高的流动
性。基金日常运作可能面临较大金额的申购赎回资金的进出,另外,季节性资金流动情况也是造
成本基金流动性风险的一个重要因素。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工
具交易量不足而面临流动性风险。



由于本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及
货币市场利率波动的系统性
风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



对于因本合同的订立、内容、履行和解释或与本合同有关的争议,合同当事人应尽量通过协
商、调解途径
解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交位于深圳
的深圳国际仲裁院进行仲裁。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生
变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。



五、 其他资料查询方式


以下资料详见平安基金官方网站


网址:
www.fund.pingan.com
客服电话:
400
-
800
-
4800
(免长途话费)
1
、基金合同、托管协议
、招募说明书
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资料






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